Un extrait est un document comptable dans lequel sont enregistrés tous les mouvements du compte courant, c'est-à-dire créditer et débiter des fonds. Dans le programme 1C, vous pouvez conserver simultanément des enregistrements de plusieurs comptes d'une organisation de différents types, noms et contenus. Il peut s'agir de roubles, de devises, de comptes principaux et supplémentaires. Il est possible de générer un relevé bancaire dans le programme 1C uniquement si vous disposez d'un document bancaire.
Nécessaire
Relevé bancaire
Instructions
Étape 1
Dans le menu principal du programme, sélectionnez la commande "Documents" / "Relevé", ou la commande "Journaux" / "Banque".
Étape 2
Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône "Nouvelle ligne", le bouton d'insertion, ou dans le menu principal appelez la commande "Actions" / "Nouveau".
Étape 3
Dans la partie supérieure du formulaire de saisie, le numéro est indiqué automatiquement, saisissez-le manuellement dans la ligne "de" ou sélectionnez la date de relevé souhaitée à l'aide du bouton avec l'image du calendrier.
Étape 4
Appuyez sur insérer ou cliquez sur la première ligne du relevé. Dans la première ligne « Objectif du paiement », saisissez le contenu de la transaction.
Étape 5
Appuyez sur Entrée ou déplacez le curseur de la souris sur la deuxième ligne « Flux de trésorerie ». A l'aide du bouton à points, sélectionnez dans l'annuaire le type de mouvement qui définit l'objet de la comptabilité analytique sur les comptes "51" et "52".
Étape 6
La ligne "Corr. compte " sera automatiquement renseigné si toutes les informations ont été correctement renseignées dans le répertoire " Flux de trésorerie ". Si la facture n'est pas renseignée, elle doit être saisie manuellement à partir du plan comptable.
Étape 7
Si les données sont correctement renseignées dans le répertoire "Cash flow", "Type de sous-compte" est renseigné automatiquement.
Étape 8
Dans les lignes "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" indiquez les objets de la comptabilité analytique eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton avec des points et sélectionnez les données requises dans les répertoires.
Étape 9
Remplissez la ligne « Revenus » ou « Dépenses ». Dans ces champs, notez le montant reçu ou dépensé. Pour chaque ligne du relevé, ne renseignez qu'un seul de ces détails: crédit ou débit.
Étape 10
Renseignez la ligne « Document de paiement » en cliquant sur le bouton avec des points, dans le journal des documents de paiement sélectionnez le document sur la base duquel le mouvement sur le compte courant est effectué. Cette partie du relevé peut être remplie manuellement. Dans les lignes de la date et du numéro du document, entrez les données appropriées.
Étape 11
Pour renseigner automatiquement les données du relevé, appuyez sur le bouton "sélection par documents de paiement" et sélectionnez l'ordre de paiement nécessaire dans le journal qui s'ouvre. Cliquez sur OK. Les données seront saisies dans le relevé en fonction du document sélectionné.
Étape 12
Sous le tableau, cliquez sur le bouton "Afficher les soldes" et vous verrez combien a été débité, combien a été reçu, combien était au début de la journée et combien d'argent il reste sur le compte. Cliquez ensuite sur les boutons "Graver" et "OK".
